Mean-variance (portföljoptimering) - Mean-variance (portföljoptimering) Grundtanken med - Studocu
Om finansiell risk - QiFO - Nationalekonomers förklaringar av hur världen fungerar är ofta lika obegripliga som latin. Qifo.se är ett forum med syfte att på enkel svenska besvara just frågan; Hur
Portföljens standardavvikelse 18%
Portföljteori och kapitalkostnad - Föreläsning 7- Portföljteori och kapitalkostnad Kapitel 11- - Studocu
Uppdaterade regler för Börslabbets svenska portfölj - Borslabbet
Hur räknar man ut Standardavvikelsen för ett värdepapper? - Spara & Investeringar
Vad är CAPM-modellen? -The capital asset pricing model | Digitala Affärer
Logiken bakom diversifiering | Opti
Optimera en marknadsviktad portfölj, öka förväntad absolutavkastning, bäst sätt att göra det? - Nr 26 av Anonym - Portföljer, allokering och fyra-hinkar-principen - RikaTillsammans Forumet
Portföljoptimering med avsesende på maximal förlust: 90% räntor - Investeringsstrategier - RikaTillsammans Forumet